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　　第一章  總則 

　　    第一條  為依法履行出資人職責(zé)，加強市出資企業(yè)投融資及對外擔(dān)保行為監(jiān)督管理，有效防范相關(guān)風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合我市實際情況，制定本辦法。 

　　    第二條  本辦法適用于武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱市國資委）履行出資人職責(zé)的企業(yè)（以下簡稱市出資企業(yè)）自主經(jīng)營范圍內(nèi)的投資、融資及對外擔(dān)?；顒印?/span> 

　　    第三條  本辦法所稱投資是指市出資企業(yè)為獲取未來收益而支付一定數(shù)量的資金、實物或出讓權(quán)利的行為。具體包括但不限于： 

　　    （一）固定資產(chǎn)投資； 

　　    （二）產(chǎn)權(quán)收購； 

　　    （三）股權(quán)投資。 

　　    第四條  本辦法所稱融資是指市出資企業(yè)為保障經(jīng)營活動及投資活動有序開展而籌措資金的行為。 

　　    第五條  本辦法所稱擔(dān)保是指市出資企業(yè)以自身信用或特定財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)人債權(quán)實現(xiàn)的行為。 

　　    第六條  市出資企業(yè)是投融資和對外擔(dān)保的責(zé)任主體，必須制定并執(zhí)行投融資及對外擔(dān)保決策程序和管理制度，建立健全相應(yīng)的管理機構(gòu)，并報市國資委備案。相關(guān)制度的主要內(nèi)容應(yīng)包括： 

　　    （一） 市出資企業(yè)負(fù)責(zé)投融資及對外擔(dān)保管理的機構(gòu)名稱、職責(zé)，管理架構(gòu)及相應(yīng)的權(quán)限； 

　　    （二） 投融資及對外擔(dān)?；顒討?yīng)遵循的原則、決策程序和相應(yīng)的量化管理指標(biāo)； 

　　    （三） 項目的可行性論證及論證工作管理（含法律、財務(wù)論證等）； 

　　    （四） 項目組織實施中的招投標(biāo)管理、工程建設(shè)監(jiān)督管理與實施過程的管理； 

　　    （五） 產(chǎn)權(quán)收購和股權(quán)投資項目實施與過程的管理； 

　　    （六） 投資項目后評價工作體系建設(shè)與管理； 

　　    （七） 投資風(fēng)險管理、債務(wù)風(fēng)險管理及相應(yīng)的防范預(yù)案管理； 

　　    （八） 責(zé)任追究制度。 

　　    第七條  市國資委對市出資企業(yè)的投融資和對外擔(dān)?；顒舆M(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)市出資企業(yè)建立健全投融資及對外擔(dān)保決策程序和管理制度。 

　　第二章  投資監(jiān)管 

　　    第八條  市出資企業(yè)對外投資應(yīng)遵循以下基本原則和要求： 

　　    （一）符合國家和本市的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策； 

　　    （二）符合本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃； 

　　    （三）符合企業(yè)投資決策程序和管理制度； 

　　    （四）突出主業(yè)，有利于提高企業(yè)核心競爭力；非主業(yè)投資符合企業(yè)調(diào)整、改革方向，不影響主業(yè)的發(fā)展，年度非主業(yè)投資規(guī)模一般不超過投資總規(guī)模的10%； 

　　    （五）投資規(guī)模應(yīng)與企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債水平和實際籌資能力相適應(yīng)，自有資金占總投資的比重一般不低于30%，資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)控制在合理范圍； 

　　    （六）充分進(jìn)行科學(xué)論證，預(yù)期投資收益應(yīng)不低于國內(nèi)同行業(yè)平均水平； 

　　    （七）注意防范投資風(fēng)險，做好項目的前期可研分析及后評價。 

　　    主業(yè)是指由市出資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃確定，并經(jīng)市國資委確認(rèn)公布的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)。 

　　    非主業(yè)是指主業(yè)以外的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。 

　　    第九條  市出資企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)經(jīng)市國資委審定的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂年度投資計劃，經(jīng)市出資企業(yè)董事會審定后，按要求在規(guī)定時間內(nèi)報送市國資委。 

　　    企業(yè)年度投資計劃應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： 

　　    （一）總投資規(guī)模、資金來源與構(gòu)成； 

　　    （二）主業(yè)與非主業(yè)投資規(guī)模； 

　　    （三）投資項目基本情況（包括項目內(nèi)容、投資額、資金構(gòu)成、投資預(yù)期收益、實施年限等）。 

　　    市出資企業(yè)年度投資計劃中的投資項目是指按照市出資企業(yè)投資管理制度規(guī)定由董事會或總經(jīng)理辦公會研究決策的投資項目（含子企業(yè)投資項目）。 

　　    企業(yè)年度投資計劃應(yīng)于每年初報送市國資委，具體的報送格式及報送時間另行通知。 

　　    市出資企業(yè)如遇特殊情況需調(diào)整年度投資計劃的，應(yīng)當(dāng)充分說明原因及調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)董事會審定后，于每年的7月15日之前報送市國資委。 

　　    第十條  市出資企業(yè)具體的投資活動應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分論證和集體決策。 

　　    市出資企業(yè)具體投資項目的決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過項目可行性研究、董事會決策、法律論證等法定程序，必要時需進(jìn)行專家論證。 

　　    第十一條  市國資委對市出資企業(yè)投資項目原則上實施“例外管理”，市出資企業(yè)下列投資項目須經(jīng)市國資委或市政府核準(zhǔn)后方可實施： 

　　    （一） 非主業(yè)投資項目； 

　　    （二） 境外投資項目（含對臺灣、香港、澳門投資項目）； 

　　    （三） 金融衍生品投資項目（包括但不限于期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期等）； 

　　    （四） 市國資委認(rèn)為需要核準(zhǔn)的投資項目。 

　　    對需要市國資委核準(zhǔn)的投資項目，市出資企業(yè)應(yīng)在作出內(nèi)部決議后10個工作日內(nèi)向市國資委報送書面請示，對報送資料齊全的投資項目，市國資委原則上在20個工作日內(nèi)完成審核程序。 

　　    第十二條  市出資企業(yè)重大投資項目涉及政府審批事項的，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)政府或政府有關(guān)部門審批，并同時向市國資委報告。 

　　    第十三條  除第十一條規(guī)定外的市出資企業(yè)其他投資項目由市出資企業(yè)董事會自主決策，市國資委根據(jù)市出資企業(yè)年度投資計劃實施備案管理。 

　　    納入備案范圍的投資項目，市出資企業(yè)在作出內(nèi)部決議后10個工作日內(nèi)以書面報告形式將整套材料向市國資委報備。市國資委除對認(rèn)為存在問題的項目進(jìn)行書面提示外，一般不再回復(fù)。對有書面提示意見的投資項目，市出資企業(yè)根據(jù)市國資委的書面意見，對相關(guān)內(nèi)容修改完善后報送市國資委備案。 

　　    市國資委自收到備案項目的完整材料后15個工作日內(nèi)未向市出資企業(yè)反饋意見的，視為備案通過。 

　　    第十四條  市出資企業(yè)申報投資項目核準(zhǔn)或備案，應(yīng)報送以下資料： 

　　    （一）投資項目核準(zhǔn)請示文件（備案報告）； 

　　    （二）投資項目可行性研究報告（至少包括項目背景、市場分析及預(yù)測、項目技術(shù)方案、實施進(jìn)度安排、投資估算及計劃、資金來源及構(gòu)成、經(jīng)濟社會效益評價、或有風(fēng)險分析等）； 

　　    （三）企業(yè)有關(guān)決議文件（股東會或董事會決議）； 

　　    （四）企業(yè)以實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)等非貨幣資產(chǎn)進(jìn)行投資或?qū)σ汛胬m(xù)企業(yè)投資的需提交審計報告和資產(chǎn)評估報告； 

　　    （五）律師事務(wù)所出具的法律意見書； 

　　    （六）投資方營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記證（表）（復(fù)印件加蓋公章，下同）； 

　　    （七）投資合作方營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記證（表）（國有企業(yè)）； 

　　    （八）其他資料。 

　　    第十五條  市出資企業(yè)投資項目發(fā)生下列情形，應(yīng)重新履行投資決策程序，必要時，應(yīng)對項目實施情況進(jìn)行專項審計： 

　　    （一）對投資額、資金來源及構(gòu)成進(jìn)行重大調(diào)整，致使企業(yè)負(fù)債過高，超出企業(yè)承受能力或影響企業(yè)正常發(fā)展的； 

　　    （二）股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移的； 

　　    （三）投資合作方嚴(yán)重違約，損害出資人權(quán)益的； 

　　    （四）投資項目在實施過程中發(fā)生重大變化，投資額超出預(yù)算20%以上的。 

　　    第十六條  市國資委建立企業(yè)投資統(tǒng)計分析制度，市出資企業(yè)應(yīng)當(dāng)按季度報送投資完成情況及分析材料，并于年度終了時形成年度投資完成情況和分析材料報送市國資委。 

　　    第十七條  市國資委根據(jù)市出資企業(yè)的投資活動完成情況、分析報告及日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，對有關(guān)項目進(jìn)行后評價及監(jiān)督檢查。 

　　第三章  融資監(jiān)管 

　　    第十八條  市出資企業(yè)的融資行為應(yīng)遵循審慎原則，決策時應(yīng)充分考慮融資渠道、融資規(guī)模、融資成本、風(fēng)險控制、實施可行性及自身財務(wù)狀況等因素，建立融資風(fēng)險預(yù)警機制，最大限度地控制融資風(fēng)險。 

　　    第十九條  市出資企業(yè)下列融資項目由市國資委核準(zhǔn)后實施： 

　　    （一）市出資企業(yè)債券類融資項目； 

　　    （二）市出資企業(yè)母公司資產(chǎn)負(fù)債率超過75%后的中長期融資項目； 

　　    （三）市國資委認(rèn)為需要核準(zhǔn)的融資項目。 

　　    第二十條  除本辦法第十九條規(guī)定的融資項目外，市出資企業(yè)融資事項由市出資企業(yè)董事會自主決策。 

　　    第二十一條 市出資企業(yè)辦理融資事項審核時，需提交以下文件資料： 

　　    （一）融資項目核準(zhǔn)申請文件； 

　　    （二）融資方案，包括但不限于以下內(nèi)容： 

　　    1、融資方式及融資對象；  

　　    2、擬融資的金額、期限、資金成本；  

　　    3、融資獲得資金的用途和投向； 

　　    4、還款來源和還款計劃； 

　　    5、融資擔(dān)保情況； 

　　    6、公司資產(chǎn)負(fù)債狀況的說明。 

　　    （三）融資方相關(guān)決議文件（股東會或董事會決議）； 

　　    （四）經(jīng)審計的財務(wù)報表； 

　　    （五）律師事務(wù)所出具的法律意見書； 

　　    （六）融資方營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記證（表）； 

　　    （七）市國資委認(rèn)為需要提交的其他材料。 

　　    對材料齊全的融資事項，市國資委原則上在20個工作日內(nèi)出具審核意見。 

　　    第二十二條  市國資委對市出資企業(yè)融資事項實行實時跟蹤，動態(tài)監(jiān)管： 

　　    （一）市出資企業(yè)應(yīng)按要求在規(guī)定時間內(nèi)將本企業(yè)經(jīng)董事會審議后的年度融資計劃報市國資委，融資計劃的報送格式及時間另行通知； 

　　    （二）市出資企業(yè)應(yīng)按市國資委要求報送月度融資進(jìn)展，并于年度終了時形成年度融資工作總結(jié)及分析報市國資委。 

　　市出資企業(yè)應(yīng)對自主決策的融資項目進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管。 

　　第四章  對外擔(dān)保管理 

　　    第二十三條  本辦法所規(guī)定的對外擔(dān)保具體包括保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金等方式。 

　　    第二十四條  市出資企業(yè)可以對符合條件的所屬境內(nèi)子企業(yè)按規(guī)定提供擔(dān)保。 

　　    第二十五條 市出資企業(yè)不得以任何方式為自然人、非國有企業(yè)和境外企業(yè)提供擔(dān)保。 

　　    第二十六條  市出資企業(yè)下列對外擔(dān)保行為應(yīng)報市國資委核準(zhǔn)： 

　　    （一）對與本企業(yè)無權(quán)屬關(guān)系的國有企業(yè)（含其所屬子企業(yè)）提供擔(dān)保； 

　　    （二）對所參股企業(yè)提供擔(dān)保； 

　　    （三）對外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過本企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%或總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； 

　　    （四）市國資委認(rèn)定的其他情況。 

　　    第二十七條  對于政府公益性項目融資發(fā)生的重大擔(dān)保事項，由市國資委報請市人民政府核準(zhǔn)。 

　　    第二十八條  對納入核準(zhǔn)范圍的擔(dān)保項目，市出資企業(yè)應(yīng)向市國資委報送以下材料： 

　　    （一）擔(dān)保申請報告，具體說明企業(yè)擔(dān)保事項的原因、擔(dān)保的主要債務(wù)情況說明、擔(dān)保類型及擔(dān)保期限、擔(dān)保協(xié)議的主要條款、時間、金額等相關(guān)情況； 

　　    （二）企業(yè)內(nèi)部決議文件（股東會或董事會決議）； 

　　    （三）被擔(dān)保項目審批文件； 

　　    （四）被擔(dān)保人的基本資料，主要包括： 

　　    1、被擔(dān)保人經(jīng)會計師事務(wù)所審計的上一年度及最近一期的財務(wù)報表及有關(guān)資信和履約能力等證明材料； 

　　    2、被擔(dān)保人融資所投項目可行性分析報告； 

　　    3、被擔(dān)保人對于擔(dān)保債務(wù)的還款計劃及資金來源的說明； 

　　    4、被擔(dān)保人信用記錄、重大訴訟、仲裁、或有負(fù)債及行政處罰等情況的說明材料； 

　　    5、被擔(dān)保人的企業(yè)章程、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記證、表（國有企業(yè)）、法定代表人身份證明。 

　　    （五）市出資企業(yè)（擔(dān)保人）上年度及最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表及累計擔(dān)保事項說明； 

　　    （六）反擔(dān)保方案及反擔(dān)保提供方具備實際承擔(dān)能力的相關(guān)證明； 

　　    （七）律師事務(wù)所出具的法律意見書； 

　　    （八）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記證（表）； 

　　    （九）市國資委認(rèn)為需要提供的其他材料。 

　　    對材料齊全的對外擔(dān)保事項，市國資委原則上在20個工作日內(nèi)出具審核意見。 

　　    第二十九條  發(fā)生下列情形之一，市出資企業(yè)必須按照本辦法規(guī)定程序重新申報核準(zhǔn)： 

　　    （一）核準(zhǔn)的對外擔(dān)保項目自批準(zhǔn)之日起6個月內(nèi)未實施，需順延的； 

　　    （二）擔(dān)保期間，需修改擔(dān)保合同中擔(dān)保的范圍、責(zé)任和期限等主要條款的； 

　　    （三）擔(dān)保期滿后由市出資企業(yè)繼續(xù)提供擔(dān)保需展期的。 

　　    第三十條  市出資企業(yè)應(yīng)加強擔(dān)保管理，建立健全規(guī)范企業(yè)擔(dān)保行為的各項制度。 

　　    （一）建立擔(dān)保業(yè)務(wù)臺帳，定期對擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行分類整理歸檔和統(tǒng)計分析； 

　　    （二）建立跟蹤和監(jiān)控制度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 

　　    （三）建立匯總分析制度。市出資企業(yè)應(yīng)對上年度擔(dān)保事項（包括被擔(dān)保人、擔(dān)保項目、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等情況）和因擔(dān)保事項承擔(dān)連帶履約責(zé)任而發(fā)生民事訴訟的情況進(jìn)行總結(jié)，按照市國資委要求，在規(guī)定時間內(nèi)向市國資委作出書面報告。 

　　    第三十一條  市出資企業(yè)應(yīng)切實加強擔(dān)保項目的動態(tài)管理。重點關(guān)注被擔(dān)保人的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、對外擔(dān)保和其他負(fù)債情況，以及合并、分立、法定代表人變更、對外商譽的變化等情況；被擔(dān)保事項的實施情況；反擔(dān)保財產(chǎn)的安全與完整狀況。若發(fā)現(xiàn)有證據(jù)證明被擔(dān)保人或提供反擔(dān)保的第三人喪失或可能喪失履行債務(wù)能力時，應(yīng)在5個工作日內(nèi)向市國資委報告。市國資委實行跟蹤監(jiān)督管理，督促出資企業(yè)及時采取必要管控措施，有效控制風(fēng)險。 

　　第五章  法律責(zé)任 

　　    第三十二條  市國資委將市出資企業(yè)執(zhí)行本辦法的相關(guān)情況作為考核指標(biāo)納入市出資企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核和領(lǐng)導(dǎo)人員評價范疇。 

　　    第三十三條  市出資企業(yè)投融資及對外擔(dān)?；顒映霈F(xiàn)下列情形，造成國有資產(chǎn)損失的，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和管理規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，涉嫌犯罪的移交司法機關(guān)處理： 

　　    （一）未按規(guī)定履行決策程序及未按規(guī)定報審報備的； 

　　    （二）謊報、故意隱瞞重要情況的； 

　　    （三）未經(jīng)可行性研究論證和集體研究決策的； 

　　    （四）干預(yù)中介機構(gòu)獨立發(fā)表意見的； 

　　    （五）弄虛作假導(dǎo)致審計及評估結(jié)果嚴(yán)重失真的； 

　　     (六)出現(xiàn)投融資和擔(dān)保風(fēng)險不及時報告或未采取相應(yīng)補救措施的； 

　　    （七）損害國有出資人權(quán)益的其他行為。 

　　    第三十四條  市出資企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人及項目責(zé)任人弄虛作假或管理不善，造成國有資產(chǎn)損失的，根據(jù)國資管理相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)的法律責(zé)任，涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。 

　　    第三十五條  承擔(dān)投融資項目可行性研究論證、審計、資產(chǎn)評估、提供法律意見等業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)，出具嚴(yán)重失實報告的，企業(yè)不得再聘請其從事相關(guān)業(yè)務(wù)。市國資委可根據(jù)情況提請有關(guān)主管部門予以處理，涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。 

　　第六章 附則 

　　    第三十六條  市出資企業(yè)中已產(chǎn)權(quán)多元化的國有控股企業(yè)按照本辦法的規(guī)定依法定程序?qū)⑾嚓P(guān)事項提交股東（大）會表決。 

　　    第三十七條  本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。 

　　    第三十八條  本辦法頒布之日起施行，原《市屬出資企業(yè)投融資管理暫行辦法》（武國資發(fā)[2010]40號）同時廢止。 

　　               武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室                                            

                            2014年9月1日